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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 982.00 | 5 982.00 | 80 000.00 | 85 982.00 |
AH Fonds commercial | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 190.00 | 159 392.00 | 40 798.00 | 200 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 628.00 | 180 062.00 | 335 566.00 | 515 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 508.00 | 38 769.00 | 147 739.00 | 186 508.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 913.00 | 38 769.00 | 207 143.00 | 245 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 540.00 | 218 831.00 | 542 709.00 | 761 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 120 775.00 | 225 949.00 | | 120 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 748.00 | -105 174.00 | | -55 748.00 |
DL TOTAL (I) | 128 827.00 | 184 575.00 | | 128 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 139.00 | 242 928.00 | | 204 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 374.00 | 13 786.00 | | 25 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 29 812.00 | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 888.00 | 153 924.00 | | 146 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 182.00 | | 11 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 883.00 | 440 632.00 | | 413 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 709.00 | 625 206.00 | | 542 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 958.00 | 331 233.00 | | 353 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 577.00 | 62 141.00 | | 94 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 392.00 | | 1 152 392.00 | 1 152 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 392.00 | | 1 152 392.00 | 1 152 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 962.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 334.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 625.00 | | 3 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | 959.00 | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 1 782.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | 41 142.00 | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 51 478.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -50 519.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | -240.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 600.00 | 1 188 170.00 | | 1 181 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 348.00 | 1 293 344.00 | | 1 237 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 748.00 | -105 174.00 | | -55 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | 8 434.00 | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 212.00 | 38 151.00 | 11 302.00 | 153 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 230.00 | 38 152.00 | 11 302.00 | 147 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 139.00 | 144 214.00 | 59 925.00 | 204 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 210.00 | 175 533.00 | 62 678.00 | 238 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 664.00 | 244 966.00 | 4 698.00 | 249 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 883.00 | 353 958.00 | 59 925.00 | 413 883.00 |