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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 14 951.00 | 1 831.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 607.00 | 568 067.00 | 213 540.00 | 781 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 077.00 | 584 117.00 | 218 960.00 | 803 077.00 |
BT Marchandises | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
BZ Autres créances | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 214.00 | | 389 214.00 | 389 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 291.00 | 584 117.00 | 608 174.00 | 1 192 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 912.00 | 124 754.00 | | 46 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | 57 158.00 | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 258 381.00 | 198 412.00 | | 258 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 303.00 | 299 683.00 | | 146 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 423.00 | 134 838.00 | | 118 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 788.00 | 65 515.00 | | 72 788.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 5 885.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 793.00 | 505 921.00 | | 349 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 174.00 | 704 333.00 | | 608 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 327.00 | | 9 740.00 | 797 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 803 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 798 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 639.00 | | 9 740.00 | 792 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 360.00 | 205 748.00 | 3 991.00 | 382 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 260.00 | 205 748.00 | 3 991.00 | 381 260.00 |