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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 16 720.00 | 62.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 505.00 | 751 275.00 | 36 230.00 | 787 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 874.00 | 767 994.00 | 39 880.00 | 807 874.00 |
BT Marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 062.00 | 6 804.00 | 299 258.00 | 306 062.00 |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 137.00 | 6 804.00 | 578 333.00 | 585 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 011.00 | 774 798.00 | 618 213.00 | 1 393 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 296.00 | 91 881.00 | | 107 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 174.00 | 43 914.00 | | 46 174.00 |
DL TOTAL (I) | 318 470.00 | 287 296.00 | | 318 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | 25 246.00 | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 429.00 | 34 310.00 | | 67 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 56 600.00 | | 118 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 934.00 | 66 851.00 | | 105 934.00 |
EA Autres dettes | | 87 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 743.00 | 270 607.00 | | 299 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 213.00 | 557 903.00 | | 618 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 328.00 | | 33 120.00 | 803 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 807 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 473.00 | 804 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 640.00 | | 33 120.00 | 798 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 537.00 | 57 030.00 | 28 573.00 | 739 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 437.00 | 57 030.00 | 27 473.00 | 738 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 342.00 | 332 754.00 | 3 588.00 | 336 342.00 |
VW T.V.A. | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |