| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842.00 | 12 188.00 | 2 653.00 | 14 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 612.00 | 582 574.00 | 33 039.00 | 615 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 042.00 | 594 762.00 | 39 280.00 | 634 042.00 |
BT Marchandises | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 084.00 | 16 327.00 | 1 522 757.00 | 1 539 084.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 286 189.00 | | 286 189.00 | 286 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 447.00 | 16 327.00 | 1 847 120.00 | 1 863 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 489.00 | 611 089.00 | 1 886 400.00 | 2 497 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 423 837.00 | 315 860.00 | | 423 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 275.00 | 182 977.00 | | 237 275.00 |
DL TOTAL (I) | 826 112.00 | 663 837.00 | | 826 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 865.00 | 422 884.00 | | 471 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 86 698.00 | | 136 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 688.00 | 509 318.00 | | 451 688.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 288.00 | 1 019 149.00 | | 1 060 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 400.00 | 1 682 986.00 | | 1 886 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 228.00 | | 33 923.00 | 748 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 110.00 | 634 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 110.00 | 630 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 640.00 | | 33 923.00 | 744 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 417.00 | 22 455.00 | 148 110.00 | 720 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 417.00 | 22 455.00 | 148 110.00 | 720 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 492.00 | 1 519 492.00 | | 1 519 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 471 865.00 | 471 865.00 | | 471 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 209.00 | 1 560 621.00 | 3 588.00 | 1 564 209.00 |
VW T.V.A. | 346 557.00 | 346 557.00 | | 346 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 288.00 | 1 060 288.00 | | 1 060 288.00 |