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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 16 353.00 | 429.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 858.00 | 722 084.00 | 59 774.00 | 781 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 328.00 | 739 537.00 | 63 791.00 | 803 328.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 366 405.00 | | 366 405.00 | 366 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 112.00 | | 494 112.00 | 494 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 440.00 | 739 537.00 | 557 903.00 | 1 297 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 881.00 | 46 912.00 | | 91 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 59 969.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 287 296.00 | 258 381.00 | | 287 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 208.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | 118 484.00 | | 25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 310.00 | 27 819.00 | | 34 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 118 423.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 851.00 | 72 788.00 | | 66 851.00 |
EA Autres dettes | 87 579.00 | 12 071.00 | | 87 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 607.00 | 349 793.00 | | 270 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 903.00 | 608 174.00 | | 557 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 077.00 | | 1 485.00 | 803 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 803 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 798 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 389.00 | | 1 485.00 | 798 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 117.00 | 156 654.00 | 1 234.00 | 584 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 017.00 | 156 654.00 | 1 234.00 | 583 017.00 |