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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 859.00 | 703 635.00 | 24 223.00 | 727 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 228.00 | 720 417.00 | 27 811.00 | 748 228.00 |
BT Marchandises | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 427.00 | 16 327.00 | 1 274 100.00 | 1 290 427.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 330 354.00 | | 330 354.00 | 330 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 502.00 | 16 327.00 | 1 655 175.00 | 1 671 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 730.00 | 736 744.00 | 1 682 986.00 | 2 419 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 860.00 | 153 470.00 | | 315 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 977.00 | 162 390.00 | | 182 977.00 |
DL TOTAL (I) | 663 837.00 | 480 860.00 | | 663 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 114.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 884.00 | 270 845.00 | | 422 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 108 985.00 | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 119.00 | 432 717.00 | | 509 119.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 149.00 | 813 093.00 | | 1 019 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 986.00 | 1 293 953.00 | | 1 682 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 276.00 | | 18 869.00 | 768 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 917.00 | 748 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 917.00 | 744 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 688.00 | | 18 869.00 | 764 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 534.00 | 20 743.00 | 38 859.00 | 738 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 534.00 | 20 743.00 | 38 859.00 | 738 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 834.00 | 1 270 834.00 | | 1 270 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 422 884.00 | 422 884.00 | | 422 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 240.00 | 1 317 652.00 | 3 588.00 | 1 321 240.00 |
VW T.V.A. | 264 805.00 | 264 805.00 | | 264 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 149.00 | 1 019 149.00 | | 1 019 149.00 |