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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 3 960.00 | 515.00 | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 808.00 | 199 407.00 | 143 400.00 | 342 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 319.00 | 362 235.00 | 43 084.00 | 405 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 668.00 | 565 603.00 | 244 065.00 | 809 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 670.00 | 7 865.00 | 587 805.00 | 595 670.00 |
BZ Autres créances | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CF Disponibilités | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 705.00 | 7 865.00 | 964 840.00 | 972 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 374.00 | 573 468.00 | 1 208 905.00 | 1 782 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
CU Autres participations | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 917.00 | | | 267 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
DL TOTAL (I) | 460 532.00 | | | 460 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 672.00 | | | 316 672.00 |
EA Autres dettes | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 373.00 | | | 748 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 905.00 | | | 1 208 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 428.00 | | | 722 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FG Production vendue services | 2 770 098.00 | | 2 770 098.00 | 2 770 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 249.00 | | 2 773 249.00 | 2 773 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 203.00 | | | 2 928 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 937.00 | | | 2 761 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 500.00 | | 70 141.00 | 759 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 885.00 | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973.00 | 809 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 748 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 937.00 | | 538.00 | 42 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 912.00 | | 52 303.00 | 703 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 17 300.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 639.00 | 56 663.00 | 2 699.00 | 511 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 22.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 702.00 | 56 640.00 | 2 699.00 | 507 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 7 865.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 7 865.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 7 865.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 802.00 | 331 802.00 | | 331 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 566 057.00 | | | 566 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 778.00 | 49 833.00 | 25 944.00 | 75 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
VP Divers | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 167.00 | 773 989.00 | 19 178.00 | 793 167.00 |
VW T.V.A. | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 373.00 | 722 428.00 | 25 944.00 | 748 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 497 585.00 | | | 497 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 646.00 | | | 248 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 604 159.00 | | | 604 159.00 |
YT Sous‐traitance | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 378.00 | | | 570 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 042.00 | | | 977 042.00 |