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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 4 279.00 | 1 347.00 | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 615.00 | 250 090.00 | 129 526.00 | 379 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 320.00 | 289 209.00 | 108 111.00 | 397 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 023.00 | 543 577.00 | 280 446.00 | 824 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 182.00 | 16 491.00 | 748 691.00 | 765 182.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 938.00 | 276.00 | 94 662.00 | 94 938.00 |
CF Disponibilités | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 428.00 | 16 766.00 | 1 130 662.00 | 1 147 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 452.00 | 560 344.00 | 1 411 108.00 | 1 971 452.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 583.00 | | | 417 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
DL TOTAL (I) | 727 537.00 | | | 727 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 435.00 | | | 278 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 137.00 | | | 312 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
EA Autres dettes | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 572.00 | | | 683 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 108.00 | | | 1 411 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 572.00 | | | 683 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FG Production vendue services | 3 247 821.00 | | 3 247 821.00 | 3 247 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 880.00 | | 3 251 880.00 | 3 251 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 611.00 | | | 3 466 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 006.00 | | | 3 183 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 669.00 | | 129 507.00 | 809 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 153.00 | 824 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 153.00 | 776 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 476.00 | | 1 150.00 | 43 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 128.00 | | 126 961.00 | 748 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065.00 | | 1 397.00 | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 574.00 | 72 832.00 | 94 828.00 | 565 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 318.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 613.00 | 72 514.00 | 94 828.00 | 561 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 8 901.00 | | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 8 901.00 | | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 8 901.00 | | 7 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 741 617.00 | | | 741 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 002.00 | 900 427.00 | 20 575.00 | 921 002.00 |
VW T.V.A. | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 572.00 | 683 572.00 | | 683 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |