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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 4 841.00 | 785.00 | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 353.00 | 170 289.00 | 26 064.00 | 196 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 647.00 | 279 232.00 | 80 416.00 | 359 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 353.00 | 454 362.00 | 147 991.00 | 602 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 449.00 | 16 491.00 | 752 959.00 | 769 449.00 |
BZ Autres créances | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 688.00 | 16 491.00 | 1 198 198.00 | 1 214 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 042.00 | 470 853.00 | 1 346 189.00 | 1 817 042.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 187.00 | | | 681 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 750 328.00 | | | 750 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 537.00 | | | 376 537.00 |
EA Autres dettes | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 861.00 | | | 595 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 189.00 | | | 1 346 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 861.00 | | | 595 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 023.00 | | 86 062.00 | 824 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 733.00 | 602 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 983.00 | 556 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 936.00 | | 86 047.00 | 776 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 15.00 | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 577.00 | 73 503.00 | 162 718.00 | 543 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 563.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 299.00 | 72 940.00 | 162 718.00 | 539 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 745 885.00 | 745 885.00 | | 745 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 161.00 | 1 040 885.00 | 25 276.00 | 1 066 161.00 |
VW T.V.A. | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 861.00 | 595 861.00 | | 595 861.00 |