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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 381.00 | 245.00 | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 13 086.00 | 577.00 | 12 509.00 | 13 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 779.00 | 183 432.00 | 36 346.00 | 219 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 192.00 | 296 109.00 | 113 083.00 | 409 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 409.00 | 485 500.00 | 202 909.00 | 688 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 315.00 | 23 319.00 | 787 996.00 | 811 315.00 |
BZ Autres créances | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
CF Disponibilités | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 874.00 | 23 319.00 | 1 280 554.00 | 1 303 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 283.00 | 508 819.00 | 1 483 464.00 | 1 992 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 978.00 | | | 693 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
DL TOTAL (I) | 668 185.00 | | | 668 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 931.00 | | | 310 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
EA Autres dettes | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 279.00 | | | 815 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 464.00 | | | 1 483 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 279.00 | | | 815 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 353.00 | | 103 139.00 | 602 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 688 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 642 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 001.00 | | 103 139.00 | 556 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 362.00 | 48 221.00 | 17 083.00 | 454 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 540.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 521.00 | 47 681.00 | 17 083.00 | 449 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 491.00 | 6 829.00 | | 16 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 6 829.00 | | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 491.00 | 6 829.00 | | 16 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 741.00 | 257 741.00 | | 257 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 777 802.00 | 777 802.00 | | 777 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 513.00 | 16 900.00 | 16 613.00 | 33 513.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 527.00 | 1 059 203.00 | 18 325.00 | 1 077 527.00 |
VW T.V.A. | 196 805.00 | 196 805.00 | | 196 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 279.00 | 815 279.00 | | 815 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
ST Autres comptes | 785 108.00 | | | 785 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 719.00 | | | 462 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 961 933.00 | | | 961 933.00 |
YT Sous‐traitance | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 584.00 | | | 137 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 324.00 | | | 786 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 631.00 | | | 410 631.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 990.00 | | | 1 435 990.00 |