| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 13 086.00 | 1 886.00 | 11 200.00 | 13 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 600.00 | 202 034.00 | 57 566.00 | 259 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 262.00 | 282 282.00 | 100 980.00 | 383 262.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 301.00 | 491 828.00 | 211 473.00 | 703 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 267.00 | 28 371.00 | 889 896.00 | 918 267.00 |
BZ Autres créances | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CF Disponibilités | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 386.00 | 28 371.00 | 1 209 015.00 | 1 237 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 687.00 | 520 199.00 | 1 420 488.00 | 1 940 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 135.00 | | | 619 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
DL TOTAL (I) | 745 260.00 | | | 745 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 146.00 | | | 363 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 228.00 | | | 675 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 488.00 | | | 1 420 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 668.00 | | | 661 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 409.00 | 146 527.00 | | 688 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 635.00 | 703 301.00 | | 131 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 635.00 | 656 948.00 | | 131 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 057.00 | 146 527.00 | | 642 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 500.00 | 58 803.00 | 52 475.00 | 485 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 245.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 119.00 | 58 558.00 | 52 475.00 | 480 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 327.00 | 251 327.00 | | 251 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 871 496.00 | 871 496.00 | | 871 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 772.00 | 31 103.00 | 15 669.00 | 46 772.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 256.00 | 1 038 876.00 | 17 381.00 | 1 056 256.00 |
VW T.V.A. | 190 564.00 | 190 564.00 | | 190 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 668.00 | 661 668.00 | | 661 668.00 |