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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761.00 | 57 529.00 | 107 232.00 | 164 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 051.00 | 121 688.00 | 321 363.00 | 443 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 813.00 | 179 217.00 | 488 596.00 | 667 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BT Marchandises | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CF Disponibilités | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 465.00 | | 319 465.00 | 319 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 278.00 | 179 217.00 | 808 061.00 | 987 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 077.00 | 62 991.00 | | 174 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 386.00 | 111 086.00 | | 72 386.00 |
DL TOTAL (I) | 255 263.00 | 182 877.00 | | 255 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 227.00 | 47 839.00 | | 41 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 355.00 | 258 101.00 | | 389 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 976.00 | 112 622.00 | | 101 976.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 88 739.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 798.00 | 507 301.00 | | 552 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 061.00 | 690 178.00 | | 808 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 798.00 | 507 301.00 | | 552 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 625.00 | | 6 341 625.00 | 6 341 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 625.00 | | 6 341 625.00 | 6 341 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 447.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 603.00 | 1 383.00 | | 17 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 793.00 | 1 383.00 | | 20 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 793.00 | -1 383.00 | | -15 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 26 613.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 140.00 | 6 051 637.00 | | 6 365 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 754.00 | 5 940 551.00 | | 6 292 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 386.00 | 111 086.00 | | 72 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 798.00 | 5 580.00 | | 42 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 419.00 | | 203 666.00 | 626 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 272.00 | 667 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 152.00 | 607 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 299.00 | | 143 666.00 | 626 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 852.00 | 81 447.00 | 159 082.00 | 256 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 852.00 | 81 447.00 | 159 082.00 | 256 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 355.00 | 389 355.00 | | 389 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 798.00 | 552 798.00 | | 552 798.00 |