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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 150.00 | 129 208.00 | 77 943.00 | 207 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 074.00 | 253 729.00 | 419 345.00 | 673 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 224.00 | 382 936.00 | 557 288.00 | 940 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 514 649.00 | | 514 649.00 | 514 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 983.00 | | 830 983.00 | 830 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 927.00 | 382 936.00 | 1 398 990.00 | 1 781 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 20 000.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 133.00 | 234 463.00 | | 352 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 113.00 | 118 870.00 | | 244 113.00 |
DL TOTAL (I) | 649 447.00 | 374 133.00 | | 649 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 339.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 952.00 | 391 488.00 | | 547 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 011.00 | 126 228.00 | | 189 011.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 154.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 543.00 | 520 748.00 | | 749 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 990.00 | 894 881.00 | | 1 398 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 543.00 | 520 748.00 | | 749 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 049.00 | | 149 518.00 | 800 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 940 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 880 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 049.00 | | 149 518.00 | 740 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 893.00 | 110 439.00 | 4 396.00 | 276 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 893.00 | 110 439.00 | 4 396.00 | 276 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 952.00 | 547 952.00 | | 547 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 543.00 | 749 543.00 | | 749 543.00 |