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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 653.00 | 146 785.00 | 46 868.00 | 193 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 940.00 | 283 224.00 | 331 716.00 | 614 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 593.00 | 430 009.00 | 438 584.00 | 868 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 1 030 423.00 | | 1 030 423.00 | 1 030 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 550.00 | | 1 482 550.00 | 1 482 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 143.00 | 430 009.00 | 1 921 134.00 | 2 351 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 011.00 | 17 802.00 | | 89 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 2 000.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 594 905.00 | 352 133.00 | | 594 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 802.00 | 244 113.00 | | 235 802.00 |
DL TOTAL (I) | 956 459.00 | 649 447.00 | | 956 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 12 340.00 | | 14 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 340.00 | 547 952.00 | | 665 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 607.00 | 189 011.00 | | 284 607.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 675.00 | 749 543.00 | | 964 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 134.00 | 1 398 990.00 | | 1 921 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 68 814.00 | 868 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 272.00 | | | 381 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | | | 381 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 814.00 | 808 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 272.00 | 116 069.00 | 67 332.00 | 381 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 272.00 | 116 069.00 | 67 332.00 | 381 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 340.00 | 665 340.00 | | 665 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VI Groupe et associés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 163.00 | 336 163.00 | | 336 163.00 |
VW T.V.A. | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 675.00 | 964 675.00 | | 964 675.00 |