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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 472.00 | 190 133.00 | 102 339.00 | 292 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 476.00 | 519 437.00 | 736 039.00 | 1 255 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 948.00 | 709 570.00 | 906 379.00 | 1 615 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 215.00 | 53 129.00 | 190 086.00 | 243 215.00 |
BZ Autres créances | 890 068.00 | | 890 068.00 | 890 068.00 |
CF Disponibilités | 616 523.00 | | 616 523.00 | 616 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 204.00 | 53 129.00 | 1 877 075.00 | 1 930 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 153.00 | 762 699.00 | 2 783 453.00 | 3 546 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 830 707.00 | 830 707.00 | | 830 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 359.00 | 498 342.00 | | 390 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 818.00 | 1 454 800.00 | | 1 346 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 430.00 | 69 847.00 | | 136 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 335.00 | 675 582.00 | | 960 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 868.00 | 412 718.00 | | 339 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 635.00 | 1 160 070.00 | | 1 436 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 453.00 | 2 614 871.00 | | 2 783 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 352.00 | | 515 298.00 | 1 105 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 1 615 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 1 547 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 352.00 | | 510 298.00 | 1 042 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 5 000.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 378.00 | 180 893.00 | 4 702.00 | 533 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 378.00 | 180 893.00 | 4 702.00 | 533 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 595.00 | 18 902.00 | 33 368.00 | 67 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 595.00 | 18 902.00 | 33 368.00 | 67 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 595.00 | 18 902.00 | 33 368.00 | 67 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 902.00 | 33 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 335.00 | 960 335.00 | | 960 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VC Groupe et associés | 641 280.00 | 641 280.00 | | 641 280.00 |
VI Groupe et associés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 283.00 | 1 133 283.00 | 68 000.00 | 1 201 283.00 |
VW T.V.A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 635.00 | 1 436 635.00 | | 1 436 635.00 |