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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 328.00 | 92 660.00 | 92 668.00 | 185 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 721.00 | 184 233.00 | 370 487.00 | 554 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 049.00 | 276 893.00 | 523 155.00 | 800 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 725.00 | | 371 725.00 | 371 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 774.00 | 276 893.00 | 894 881.00 | 1 171 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 463.00 | 174 077.00 | | 234 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 870.00 | 72 386.00 | | 118 870.00 |
DL TOTAL (I) | 374 133.00 | 255 263.00 | | 374 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 41 227.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 488.00 | 389 355.00 | | 391 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 228.00 | 101 976.00 | | 126 228.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 20 240.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 748.00 | 552 798.00 | | 520 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 881.00 | 808 061.00 | | 894 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 978 363.00 | | 6 978 363.00 | 6 978 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 363.00 | | 6 978 363.00 | 6 978 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 676.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 082.00 | 17 603.00 | | 35 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 082.00 | 20 793.00 | | 35 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 082.00 | -15 793.00 | | -35 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 346.00 | 12 620.00 | | 32 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 903.00 | 6 365 140.00 | | 6 992 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 033.00 | 6 292 754.00 | | 6 874 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 870.00 | 72 386.00 | | 118 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 423.00 | 42 798.00 | | 91 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 813.00 | | 132 236.00 | 667 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 813.00 | | 132 236.00 | 607 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 217.00 | 97 676.00 | | 179 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 217.00 | 97 676.00 | | 179 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 488.00 | 391 488.00 | | 391 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 748.00 | 520 748.00 | | 520 748.00 |