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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 101.00 | 899.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408.00 | 9 891.00 | 5 517.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094.00 | 10 892.00 | 7 202.00 | 18 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 568.00 | | 421 568.00 | 421 568.00 |
BZ Autres créances | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
CF Disponibilités | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 795.00 | | 695 795.00 | 695 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 889.00 | 10 892.00 | 702 997.00 | 713 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DH Report à nouveau | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DL TOTAL (I) | 418 212.00 | | | 418 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 785.00 | | | 284 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 997.00 | | | 702 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 786.00 | | | 284 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 679.00 | | 1 281 679.00 | 1 281 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 679.00 | | 1 281 679.00 | 1 281 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 679.00 | | | 1 284 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 473.00 | | | 1 196 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 779.00 | | 1 315.00 | 16 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | | 1 000.00 | 15 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 315.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 2 218.00 | | 8 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 2 218.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 333.00 | 205 333.00 | | 205 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
VB T. V. A. | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VI Groupe et associés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 991.00 | 537 991.00 | | 537 991.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 786.00 | 284 786.00 | | 284 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 317 078.00 | | | 317 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 566.00 | | | 400 566.00 |