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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 598.00 | 6 452.00 | 146.00 | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 4 927.00 | 2 852.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 6 413.00 | 5 046.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 622.00 | 17 793.00 | 8 829.00 | 26 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 336 138.00 | | 336 138.00 | 336 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 343.00 | | 650 343.00 | 650 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 965.00 | 17 793.00 | 659 172.00 | 676 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DH Report à nouveau | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
DL TOTAL (I) | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 172.00 | | | 659 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 980.00 | | 598.00 | 27 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 26 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 19 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 598.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363.00 | 3 386.00 | 1 956.00 | 16 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 452.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 2 934.00 | 1 956.00 | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
VB T. V. A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 611.00 | 75 150.00 | 56 461.00 | 131 611.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 872.00 | 313 086.00 | 786.00 | 313 872.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 990.00 | 217 529.00 | 56 461.00 | 273 990.00 |