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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 301.00 | 699.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 6 423.00 | 3 476.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 585.00 | 7 624.00 | 4 961.00 | 12 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 586.00 | | 445 586.00 | 445 586.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 229 321.00 | | 229 321.00 | 229 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 444.00 | | 708 444.00 | 708 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 029.00 | 7 624.00 | 713 405.00 | 721 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DH Report à nouveau | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
DL TOTAL (I) | 492 574.00 | | | 492 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 405.00 | | | 713 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 832.00 | | | 220 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 604.00 | | 1 367 604.00 | 1 367 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 604.00 | | 1 367 604.00 | 1 367 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 589.00 | | | 1 371 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 228.00 | | | 1 187 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 12 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 10 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 2 242.00 | 5 510.00 | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 2 242.00 | 5 510.00 | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 445 586.00 | | | 445 586.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 019.00 | 479 019.00 | | 479 019.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 832.00 | 220 832.00 | | 220 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
YT Sous‐traitance | 324 522.00 | | | 324 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 173.00 | | | 402 173.00 |