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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 509.00 | 3 091.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 7 100.00 | 2 799.00 | 9 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 185.00 | 8 509.00 | 6 676.00 | 15 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 049.00 | | 248 049.00 | 248 049.00 |
BZ Autres créances | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 415.00 | | 622 415.00 | 622 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 600.00 | 8 509.00 | 629 091.00 | 637 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DH Report à nouveau | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DL TOTAL (I) | 459 638.00 | | | 459 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 091.00 | | | 629 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 885.00 | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 885.00 | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 248 048.00 | 248 048.00 | | 248 048.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 861.00 | 315 861.00 | | 315 861.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |