| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 3 472.00 | 4 307.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 6 891.00 | 6 525.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 980.00 | 16 363.00 | 11 617.00 | 27 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
BZ Autres créances | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
CF Disponibilités | 425 183.00 | | 425 183.00 | 425 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 958.00 | | 767 958.00 | 767 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 938.00 | 16 363.00 | 779 575.00 | 795 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DH Report à nouveau | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 354 592.00 | | | 354 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 983.00 | | | 424 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 575.00 | | | 779 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 413.00 | | 1 934.00 | 28 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 27 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 21 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 628.00 | | 1 934.00 | 21 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083.00 | 6 647.00 | 2 367.00 | 12 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 3 811.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | 2 836.00 | 2 367.00 | 9 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
VB T. V. A. | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 482.00 | 341 696.00 | 786.00 | 342 482.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 983.00 | 124 983.00 | 300 000.00 | 424 983.00 |