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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 884.00 | 18 964.00 | 3 920.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147.00 | 24 314.00 | 5 833.00 | 30 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 452.00 | 3 988.00 | 520 464.00 | 524 452.00 |
BZ Autres créances | 503 170.00 | | 503 170.00 | 503 170.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 378.00 | 3 988.00 | 1 032 390.00 | 1 036 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 524.00 | 28 302.00 | 1 038 222.00 | 1 066 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 194.00 | -81 063.00 | | -76 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 4 868.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 225 839.00 | 223 806.00 | | 225 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 993.00 | 39 664.00 | | 69 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 986.00 | 286 347.00 | | 594 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 615.00 | 57 195.00 | | 87 615.00 |
EA Autres dettes | 59 789.00 | 82 522.00 | | 59 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 383.00 | 465 728.00 | | 812 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 222.00 | 689 533.00 | | 1 038 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 207 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 207 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 999 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 218.00 | 50 600.00 | | 84 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 218.00 | -50 600.00 | | -84 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 053.00 | 3 231 697.00 | | 4 303 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 020.00 | 3 226 829.00 | | 4 301 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033.00 | 4 868.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 142.00 | | 5.00 | 30 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 5.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778.00 | 1 537.00 | | 22 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 1 537.00 | | 17 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 3 399.00 | 4 491.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 3 399.00 | 4 491.00 | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 986.00 | 594 986.00 | | 594 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 397.00 | 1 034 397.00 | | 1 034 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 383.00 | 812 383.00 | | 812 383.00 |