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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 22 205.00 | 2 194.00 | 24 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 564.00 | 27 555.00 | 6 009.00 | 33 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 394.00 | 2 068.00 | 1 592 326.00 | 1 594 394.00 |
BZ Autres créances | 1 248 723.00 | | 1 248 723.00 | 1 248 723.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 676.00 | 2 068.00 | 2 853 608.00 | 2 855 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 240.00 | 29 623.00 | 2 859 617.00 | 2 889 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 797.00 | 9 073.00 | | 12 797.00 |
DH Report à nouveau | 243 146.00 | 172 393.00 | | 243 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | 74 476.00 | | 79 235.00 |
DL TOTAL (I) | 635 178.00 | 555 943.00 | | 635 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 429.00 | 1 256 264.00 | | 1 935 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 173.00 | 113 936.00 | | 252 173.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | 34 642.00 | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 439.00 | 1 404 841.00 | | 2 224 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 617.00 | 1 960 784.00 | | 2 859 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 812 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 813 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 529 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 1 398.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -1 398.00 | | -5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 30 792.00 | | 32 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 236.00 | 7 213 179.00 | | 6 994 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 001.00 | 7 138 703.00 | | 6 915 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 235.00 | 74 476.00 | | 79 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 33 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 422.00 | | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 422.00 | | 21 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 1 193.00 | 164.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 1 193.00 | 164.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 1 193.00 | 164.00 | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 429.00 | 1 935 429.00 | | 1 935 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 173.00 | 252 173.00 | | 252 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855 259.00 | 2 855 259.00 | | 2 855 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 074.00 | 2 859 074.00 | | 2 859 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 439.00 | 2 224 439.00 | | 2 224 439.00 |