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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 659.00 | 22 484.00 | 3 175.00 | 25 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 759.00 | 27 834.00 | 8 924.00 | 36 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 984.00 | 1 540.00 | 1 196 444.00 | 1 197 984.00 |
BZ Autres créances | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
CF Disponibilités | 247 352.00 | | 247 352.00 | 247 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 006.00 | 1 540.00 | 1 667 466.00 | 1 669 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 764.00 | 29 374.00 | 1 676 390.00 | 1 705 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DH Report à nouveau | 87 322.00 | -5 604.00 | | 87 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 549.00 | 97 522.00 | | 89 549.00 |
DL TOTAL (I) | 481 466.00 | 391 917.00 | | 481 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 741.00 | 1 764 744.00 | | 1 010 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | 40 646.00 | | 137 291.00 |
EA Autres dettes | 46 892.00 | 45 438.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 924.00 | 1 850 828.00 | | 1 194 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 390.00 | 2 242 746.00 | | 1 676 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 264 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 88.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 264 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 009 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 1 324.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -1 324.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | 37 789.00 | | 36 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 276.00 | 8 651 554.00 | | 8 402 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 727.00 | 8 554 032.00 | | 8 312 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 549.00 | 97 522.00 | | 89 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 191.00 | | 6 567.00 | 30 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | 2 775.00 | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 3 792.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 158.00 | 676.00 | | 27 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 676.00 | | 21 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 1 167.00 | 9.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 1 167.00 | 9.00 | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 741.00 | 1 010 741.00 | | 1 010 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421 654.00 | 1 421 654.00 | | 1 421 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 404.00 | 1 421 654.00 | 5 750.00 | 1 427 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 924.00 | 1 194 924.00 | | 1 194 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |