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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 399.00 | 21 784.00 | 2 615.00 | 24 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 494.00 | 27 134.00 | 8 360.00 | 35 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 421.00 | 1 039.00 | 642 382.00 | 643 421.00 |
BZ Autres créances | 1 299 219.00 | | 1 299 219.00 | 1 299 219.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 462.00 | 1 039.00 | 1 952 423.00 | 1 953 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 956.00 | 28 173.00 | 1 960 784.00 | 1 988 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 073.00 | 4 596.00 | | 9 073.00 |
DH Report à nouveau | 172 393.00 | 87 322.00 | | 172 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 476.00 | 89 549.00 | | 74 476.00 |
DL TOTAL (I) | 555 943.00 | 481 466.00 | | 555 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 264.00 | 1 010 741.00 | | 1 256 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 936.00 | 137 291.00 | | 113 936.00 |
EA Autres dettes | 34 642.00 | 46 892.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 841.00 | 1 194 924.00 | | 1 404 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 784.00 | 1 676 390.00 | | 1 960 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 042 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 042 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 1 484.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -1 484.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | 36 654.00 | | 30 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 179.00 | 8 402 276.00 | | 7 213 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 703.00 | 8 312 727.00 | | 7 138 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 476.00 | 89 549.00 | | 74 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 35 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 24 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 834.00 | | 701.00 | 27 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 701.00 | 22 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 202.00 | 703.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 202.00 | 703.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 202.00 | 703.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 264.00 | 1 256 264.00 | | 1 256 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 459.00 | 1 953 459.00 | | 1 953 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 204.00 | 1 959 204.00 | | 1 959 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 841.00 | 1 404 841.00 | | 1 404 841.00 |