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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 884.00 | 21 808.00 | 1 076.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 191.00 | 27 158.00 | 3 033.00 | 30 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 707.00 | 382.00 | 1 463 325.00 | 1 463 707.00 |
BZ Autres créances | 768 805.00 | | 768 805.00 | 768 805.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 095.00 | 382.00 | 2 239 713.00 | 2 240 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 286.00 | 27 540.00 | 2 242 746.00 | 2 270 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 604.00 | -74 161.00 | | -5 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 522.00 | 68 556.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 391 917.00 | 294 396.00 | | 391 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 744.00 | 1 224 530.00 | | 1 764 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 137 847.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | 45 438.00 | 65 195.00 | | 45 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 828.00 | 1 457 633.00 | | 1 850 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 746.00 | 1 752 029.00 | | 2 242 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 576 759.00 | |
FG Production vendue services | | | -49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 576 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 231 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 41 635.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -41 635.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 34 240.00 | | 37 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 651 554.00 | 7 068 348.00 | | 8 651 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554 032.00 | 6 999 791.00 | | 8 554 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 522.00 | 68 556.00 | | 97 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 166.00 | | 26.00 | 30 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | 26.00 | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 851.00 | 1 307.00 | | 25 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 1 307.00 | | 20 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | | 2 415.00 | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | | 2 415.00 | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 744.00 | 1 764 744.00 | | 1 764 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 443.00 | 2 239 486.00 | 1 957.00 | 2 241 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 828.00 | 1 850 828.00 | | 1 850 828.00 |