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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 514.00 | 49 492.00 | 56 022.00 | 105 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 617.00 | 49 492.00 | 327 124.00 | 376 617.00 |
060 Stock marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
084 Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
110 Total général Actif | 439 396.00 | 49 492.00 | 389 904.00 | 439 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |