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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 23 526.00 | 3 948.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 548.00 | 59 618.00 | 21 930.00 | 81 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 218.00 | 83 144.00 | 297 074.00 | 380 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 538.00 | 83 144.00 | 383 394.00 | 466 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 905.00 | 5 586.00 | | 6 905.00 |
DG Autres réserves | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
DH Report à nouveau | 119 052.00 | 93 994.00 | | 119 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 514.00 | 26 377.00 | | 29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 279 603.00 | 250 090.00 | | 279 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 242.00 | 39 728.00 | | 40 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 4 157.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 21 426.00 | | 14 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 55 518.00 | | 49 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 791.00 | 120 829.00 | | 103 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 394.00 | 370 918.00 | | 383 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 791.00 | 120 829.00 | | 103 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 229.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 226.00 | | 2.00 | 391 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010.00 | 380 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010.00 | 109 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 2.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 591.00 | 9 802.00 | 9 249.00 | 82 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 591.00 | 9 802.00 | 9 249.00 | 82 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |