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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 788.00 | 25 353.00 | 5 435.00 | 30 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 372.00 | 66 008.00 | 17 364.00 | 83 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 387.00 | 91 360.00 | 294 026.00 | 385 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CF Disponibilités | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 647.00 | 91 360.00 | 460 287.00 | 551 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 6 905.00 | | 8 381.00 |
DG Autres réserves | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
DH Report à nouveau | 147 090.00 | 119 052.00 | | 147 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | 29 514.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 350 009.00 | 279 603.00 | | 350 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 242.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 115.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 14 059.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 487.00 | 49 375.00 | | 44 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 277.00 | 103 791.00 | | 110 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 287.00 | 383 394.00 | | 460 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 277.00 | 103 791.00 | | 110 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 218.00 | | 6 002.00 | 380 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 385 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 114 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 022.00 | | 5 971.00 | 109 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 31.00 | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |