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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 984.00 | 60 110.00 | 46 874.00 | 106 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 115.00 | 60 110.00 | 318 005.00 | 378 115.00 |
060 Stock marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
072 Créances – Autres | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
084 Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
110 Total général Actif | 453 073.00 | 60 110.00 | 392 963.00 | 453 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 200.00 | | | 36 200.00 |