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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913.00 | 19 822.00 | 8 091.00 | 27 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 706.00 | 52 985.00 | 35 721.00 | 88 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 774.00 | 72 808.00 | 314 966.00 | 387 774.00 |
BT Marchandises | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 900.00 | 72 808.00 | 413 093.00 | 485 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 800.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
DH Report à nouveau | 16 203.00 | 3 056.00 | | 16 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 886.00 | 13 838.00 | | 81 886.00 |
DL TOTAL (I) | 223 713.00 | 141 827.00 | | 223 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 799.00 | 122 910.00 | | 81 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 480.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 31 760.00 | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 865.00 | 38 351.00 | | 59 865.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 57 634.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 380.00 | 251 136.00 | | 189 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 093.00 | 392 963.00 | | 413 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 881.00 | 169 561.00 | | 149 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 115.00 | | 9 659.00 | 378 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 984.00 | | 9 635.00 | 106 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 24.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 110.00 | 12 697.00 | | 60 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | 12 697.00 | | 60 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 799.00 | 42 300.00 | 39 499.00 | 81 799.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 381.00 | 149 882.00 | 39 499.00 | 189 381.00 |