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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 999.00 | 15 608.00 | 390.00 | 15 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 127.00 | 16 999.00 | 15 128.00 | 32 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 535.00 | 58 130.00 | 62 405.00 | 120 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 372.00 | 90 738.00 | 99 634.00 | 190 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 428.00 | 21 178.00 | 399 249.00 | 420 428.00 |
BZ Autres créances | 341 397.00 | | 341 397.00 | 341 397.00 |
CF Disponibilités | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 153.00 | 21 178.00 | 975 974.00 | 997 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 526.00 | 111 917.00 | 1 075 608.00 | 1 187 526.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 768.00 | | | -1 068 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 931.00 | | | -549 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 132.00 | | | -1 072 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 735.00 | | | 244 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 734.00 | | | 1 769 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 741.00 | | | 2 147 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 608.00 | | | 1 075 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 326.00 | | | 2 144 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 688.00 | | 1 288 688.00 | 1 288 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 688.00 | | 1 288 688.00 | 1 288 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 614.00 | | | 1 347 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 545.00 | | | 1 897 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 931.00 | | | -549 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 636.00 | | 17 097.00 | 220 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 360.00 | 190 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 767.00 | 152 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 333.00 | | 17 097.00 | 181 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 851.00 | 22 084.00 | 47 197.00 | 115 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 142.00 | 1 593.00 | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 21 941.00 | 45 604.00 | 98 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 178.00 | | 50 000.00 | 71 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 734.00 | 1 769 734.00 | | 1 769 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 420 428.00 | | | 420 428.00 |
VB T. V. A. | 282 569.00 | | | 282 569.00 |
VC Groupe et associés | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 244 735.00 | 244 735.00 | | 244 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 349.00 | 772 339.00 | 9 010.00 | 781 349.00 |
VW T.V.A. | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 326.00 | 2 144 326.00 | | 2 144 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
ST Autres comptes | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
YT Sous‐traitance | 820 142.00 | | | 820 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 264.00 | | | 290 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 432.00 | | | 1 444 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |