| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 089.00 | 16 674.00 | 3 415.00 | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 262.00 | 33 589.00 | 19 672.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 66 232.00 | 39 434.00 | 105 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 153.00 | 116 495.00 | 80 657.00 | 197 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 580.00 | | 984 580.00 | 984 580.00 |
BZ Autres créances | 619 685.00 | | 619 685.00 | 619 685.00 |
CF Disponibilités | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 147.00 | | 2 058 147.00 | 2 058 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 301.00 | 116 495.00 | 2 138 805.00 | 2 255 301.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 315.00 | -1 618 700.00 | | -1 581 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 833.00 | 47 384.00 | | 81 833.00 |
DL TOTAL (I) | -942 914.00 | -1 024 747.00 | | -942 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 600.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 849.00 | 903 396.00 | | 906 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 291.00 | 1 901 137.00 | | 1 915 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 005.00 | 314 876.00 | | 240 005.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 819 756.00 | | 17 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 719.00 | 3 940 982.00 | | 3 081 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 805.00 | 2 916 234.00 | | 2 138 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 719.00 | 3 940 982.00 | | 3 081 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 812.00 | | 1 636 812.00 | 1 636 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 812.00 | | 1 636 812.00 | 1 636 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 056.00 | |
GE Autres charges | | | 39 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 591.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | 102.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 363.00 | 1 693.00 | | 242 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -1 693.00 | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 544.00 | 1 688 060.00 | | 1 923 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 710.00 | 1 640 676.00 | | 1 841 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 833.00 | 47 384.00 | | 81 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 368.00 | 25 363.00 | | 15 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 195.00 | | 26 813.00 | 496 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460.00 | 317 395.00 | 197 153.00 | 8 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 313 420.00 | 158 928.00 | 8 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | 4 090.00 | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 085.00 | | 22 723.00 | 458 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 574.00 | 72 702.00 | 72 781.00 | 116 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 922.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 823.00 | 71 779.00 | 72 781.00 | 100 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 291.00 | 1 915 291.00 | | 1 915 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 984 580.00 | 984 580.00 | | 984 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 311 908.00 | 311 908.00 | | 311 908.00 |
VC Groupe et associés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 906 849.00 | 906 849.00 | | 906 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 529.00 | 1 684 494.00 | 5 035.00 | 1 689 529.00 |
VW T.V.A. | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 719.00 | 3 081 719.00 | | 3 081 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
ST Autres comptes | 326 541.00 | | | 326 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
YT Sous‐traitance | 686 035.00 | | | 686 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 864.00 | | | 290 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 832.00 | | | 1 174 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |