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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 999.00 | 15 751.00 | 248.00 | 15 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 027.00 | 44 228.00 | 294 799.00 | 339 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 597.00 | 56 595.00 | 54 002.00 | 110 597.00 |
AX Avances et acomptes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 195.00 | 116 574.00 | 379 620.00 | 496 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 809.00 | 21 178.00 | 1 808 631.00 | 1 829 809.00 |
BZ Autres créances | 524 957.00 | | 524 957.00 | 524 957.00 |
CF Disponibilités | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 792.00 | 21 178.00 | 2 536 613.00 | 2 557 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 987.00 | 137 753.00 | 2 916 234.00 | 3 053 987.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 700.00 | -1 068 768.00 | | -1 618 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | -549 931.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 747.00 | -1 072 132.00 | | -1 024 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 609.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 396.00 | 244 735.00 | | 903 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 137.00 | 1 769 734.00 | | 1 901 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 876.00 | 129 247.00 | | 314 876.00 |
EA Autres dettes | 819 756.00 | | | 819 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 982.00 | 2 147 741.00 | | 3 940 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 234.00 | 1 075 608.00 | | 2 916 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 982.00 | 2 144 326.00 | | 3 940 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 190.00 | | 1 678 190.00 | 1 678 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 190.00 | | 1 678 190.00 | 1 678 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 596.00 | |
GE Autres charges | | | 55 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 170.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 333.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -170.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 060.00 | 1 347 614.00 | | 1 688 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 676.00 | 1 897 544.00 | | 1 640 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | -549 931.00 | | 47 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 363.00 | 119 028.00 | | 25 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 129.00 | 46 556.00 | 20 863.00 | 75 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 129.00 | 46 556.00 | 20 863.00 | 75 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 137.00 | 1 901 137.00 | | 1 901 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 757.00 | 819 757.00 | | 819 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 810.00 | | | 1 829 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 383 882.00 | | | 383 882.00 |
VC Groupe et associés | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 903 396.00 | 903 396.00 | | 903 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 940.00 | 2 370 930.00 | 9 010.00 | 2 379 940.00 |
VW T.V.A. | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 981.00 | 3 940 981.00 | | 3 940 981.00 |