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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 14 931.00 | 1 946.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 262.00 | 43 012.00 | 10 249.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 479.00 | 76 085.00 | 35 393.00 | 111 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 754.00 | 134 029.00 | 65 724.00 | 199 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 272.00 | | 1 614 272.00 | 1 614 272.00 |
BZ Autres créances | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
CF Disponibilités | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 394.00 | | 2 142 394.00 | 2 142 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 149.00 | 134 029.00 | 2 208 119.00 | 2 342 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 900.00 | 100 000.00 | | 181 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 482.00 | -1 581 315.00 | | -1 499 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 010.00 | 81 833.00 | | -18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 075.00 | -942 914.00 | | 1 097 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 759.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 048.00 | 906 849.00 | | 166 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 660.00 | 1 915 291.00 | | 302 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 060.00 | 240 005.00 | | 218 060.00 |
EA Autres dettes | 16 992.00 | 17 598.00 | | 16 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 1 215.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 043.00 | 3 081 719.00 | | 1 111 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 119.00 | 2 138 805.00 | | 2 208 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 044.00 | 3 081 719.00 | | 721 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 444.00 | 6 200.00 | 1 636 644.00 | 1 630 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 444.00 | 6 200.00 | 1 636 644.00 | 1 630 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 881.00 | 1 923 543.00 | | 1 641 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 891.00 | 1 841 710.00 | | 1 659 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 010.00 | 81 833.00 | | -18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674.00 | 1 469.00 | 3 211.00 | 16 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 674.00 | 1 469.00 | 3 211.00 | 16 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 660.00 | 302 660.00 | | 302 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 272.00 | 1 614 272.00 | | 1 614 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 338 059.00 | 338 059.00 | | 338 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 342.00 | 50 837.00 | 19 505.00 | 70 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 415.00 | 2 020 875.00 | 24 540.00 | 2 045 415.00 |
VW T.V.A. | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 044.00 | 721 044.00 | | 721 044.00 |