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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 689.00 | 81 170.00 | 47 519.00 | 128 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 071.00 | 105 388.00 | 121 684.00 | 227 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 638.00 | 186 666.00 | 202 972.00 | 389 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
BZ Autres créances | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CF Disponibilités | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 431.00 | | 385 431.00 | 385 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 069.00 | 186 666.00 | 588 403.00 | 775 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 405.00 | 82 231.00 | | 146 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | 64 174.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 204 893.00 | 154 655.00 | | 204 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 9 433.00 | | 19 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 698.00 | 68 194.00 | | 165 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 963.00 | 102 256.00 | | 173 963.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 35 128.00 | | 5 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 510.00 | 215 010.00 | | 383 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 403.00 | 369 665.00 | | 588 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 182.00 | | 143 905.00 | 317 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 198.00 | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 448.00 | 389 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 250.00 | 378 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 857.00 | | 143 653.00 | 295 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | 252.00 | 21 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 313.00 | 54 844.00 | 9 491.00 | 141 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 11.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 54 832.00 | 9 491.00 | 141 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 110.00 | 9 340.00 | 9 770.00 | 19 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 813.00 | 305 813.00 | | 305 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 510.00 | 373 740.00 | 9 770.00 | 383 510.00 |