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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 941.00 | 99 243.00 | 138 699.00 | 237 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 939.00 | 141 989.00 | 113 951.00 | 255 939.00 |
AX Avances et acomptes | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 851.00 | 241 339.00 | 305 511.00 | 546 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 658 768.00 | | 658 768.00 | 658 768.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 707.00 | | 781 707.00 | 781 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 558.00 | 241 339.00 | 1 087 219.00 | 1 328 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 157.00 | 316 669.00 | | 432 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 068.00 | 115 488.00 | | 127 068.00 |
DL TOTAL (I) | 567 476.00 | 440 407.00 | | 567 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 675.00 | 24 620.00 | | 81 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 574.00 | 235 950.00 | | 201 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 148.00 | 110 135.00 | | 138 148.00 |
EA Autres dettes | 19 577.00 | 39 659.00 | | 19 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 743.00 | 410 363.00 | | 519 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 219.00 | 850 770.00 | | 1 087 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 398.00 | | 177 717.00 | 515 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 264.00 | 546 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 072.00 | 530 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 020.00 | | 177 717.00 | 499 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 626.00 | 174 785.00 | 86 100.00 | 286 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 518.00 | 174 785.00 | 86 100.00 | 286 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 593 811.00 | 593 811.00 | | 593 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 086.00 | 33 088.00 | 47 997.00 | 81 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 617.00 | 663 663.00 | 954.00 | 664 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 521.00 | 414 523.00 | 47 997.00 | 462 521.00 |