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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 912.00 | 115 939.00 | 81 974.00 | 197 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 466.00 | 170 579.00 | 108 886.00 | 279 466.00 |
AX Avances et acomptes | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 398.00 | 286 626.00 | 228 772.00 | 515 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 682.00 | | 340 682.00 | 340 682.00 |
BZ Autres créances | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
CF Disponibilités | 182 072.00 | | 182 072.00 | 182 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 998.00 | | 621 998.00 | 621 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 396.00 | 286 626.00 | 850 770.00 | 1 137 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 669.00 | 196 643.00 | | 316 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 488.00 | 120 025.00 | | 115 488.00 |
DL TOTAL (I) | 440 407.00 | 324 919.00 | | 440 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 620.00 | 37 746.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 950.00 | 132 624.00 | | 235 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 135.00 | 147 017.00 | | 110 135.00 |
EA Autres dettes | 39 659.00 | 33 607.00 | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 363.00 | 350 994.00 | | 410 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 770.00 | 675 913.00 | | 850 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 660.00 | | 73 738.00 | 441 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 282.00 | | 73 738.00 | 425 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 713.00 | 75 913.00 | | 210 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 605.00 | 75 913.00 | | 210 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 596.00 | 12 993.00 | 11 603.00 | 24 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VP Divers | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 024.00 | 439 926.00 | 1 098.00 | 441 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 363.00 | 398 760.00 | 11 603.00 | 410 363.00 |