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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 577.00 | 1 726.00 | 2 303.00 |
AN Terrains | 697.00 | 65.00 | 631.00 | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 776.00 | 201 503.00 | 193 273.00 | 394 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 298.00 | 295 272.00 | 291 025.00 | 586 298.00 |
AX Avances et acomptes | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 362.00 | 497 417.00 | 531 943.00 | 1 029 362.00 |
BN En cours de production de biens | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 671.00 | | 525 671.00 | 525 671.00 |
BZ Autres créances | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CF Disponibilités | 217 519.00 | | 217 519.00 | 217 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 416.00 | | 822 416.00 | 822 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 779.00 | 497 419.00 | 1 354 360.00 | 1 851 779.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 735.00 | 466 726.00 | | 577 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 380.00 | 120 260.00 | | 46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 734 116.00 | 687 736.00 | | 734 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 336 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 7 525.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 157 904.00 | | 138 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 189 493.00 | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | | 11 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 243.00 | 842 807.00 | | 620 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 360.00 | 1 530 543.00 | | 1 354 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 132.00 | 702 989.00 | | 379 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 315.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 697.00 | | 31 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 697.00 | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 161.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 470.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 160.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 525 671.00 | 525 671.00 | | 525 671.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 992.00 | 82 881.00 | 241 111.00 | 323 992.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 101.00 | 581 147.00 | 954.00 | 582 101.00 |
VW T.V.A. | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 244.00 | 379 133.00 | 241 111.00 | 620 244.00 |