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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 309.00 | 129 699.00 | 201 610.00 | 331 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 690.00 | 206 401.00 | 154 290.00 | 360 690.00 |
AX Avances et acomptes | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 396.00 | 336 208.00 | 432 188.00 | 768 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 322.00 | | 679 322.00 | 679 322.00 |
BZ Autres créances | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
CF Disponibilités | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 355.00 | | 1 098 355.00 | 1 098 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 751.00 | 336 208.00 | 1 530 543.00 | 1 866 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 726.00 | 432 157.00 | | 466 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | 127 068.00 | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 687 736.00 | 567 476.00 | | 687 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 336 778.00 | 81 675.00 | | 336 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 1 003.00 | | 7 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 817.00 | 57 223.00 | | 139 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 904.00 | 201 574.00 | | 157 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 493.00 | 138 148.00 | | 189 493.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | 19 577.00 | | 11 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 807.00 | 519 743.00 | | 842 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 543.00 | 1 087 219.00 | | 1 530 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 851.00 | | 262 196.00 | 546 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 651.00 | 768 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 651.00 | 752 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 665.00 | | 262 020.00 | 530 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 176.00 | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 339.00 | 125 520.00 | 30 651.00 | 241 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 231.00 | 125 520.00 | 30 651.00 | 241 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 904.00 | 157 904.00 | | 157 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 679 322.00 | 679 322.00 | | 679 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 462.00 | 38 721.00 | 297 741.00 | 336 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 898.00 | 801 944.00 | 954.00 | 802 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 990.00 | 405 249.00 | 297 741.00 | 702 990.00 |