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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 811.00 | 120 900.00 | 52 911.00 | 173 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 511.00 | 120 900.00 | 275 611.00 | 396 511.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
110 Total général Actif | 407 625.00 | 120 900.00 | 286 726.00 | 407 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 553.00 | 172 791.00 | | 205 553.00 |
230 Autres produits | 4 361.00 | 90.00 | | 4 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 914.00 | 172 880.00 | | 209 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 495.00 | 68 067.00 | | 76 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -332.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 928.00 | 69.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 51 402.00 | 56 143.00 | | 51 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | -214.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 217.00 | 25 555.00 | | 44 217.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | 4 915.00 | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 067.00 | 17 584.00 | | 18 067.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 096.00 | 171 806.00 | | 200 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 818.00 | 1 075.00 | | 9 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | 40 185.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 5 702.00 | 7 363.00 | | 5 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 643.00 | -1 533.00 | | -2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | 35 151.00 | | 7 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 685.00 | | | 395 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |