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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 461.00 | 157 414.00 | 18 047.00 | 175 461.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 861.00 | 157 414.00 | 247 447.00 | 404 861.00 |
060 Stock marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
084 Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
110 Total général Actif | 417 374.00 | 157 414.00 | 259 959.00 | 417 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 736.00 | 229 144.00 | | 213 736.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 2 705.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 783.00 | 231 849.00 | | 213 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 142.00 | 91 830.00 | | 80 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | -219.00 | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | 826.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 47 991.00 | 43 693.00 | | 47 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 1 525.00 | | 2 198.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 786.00 | 50 898.00 | | 70 786.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | 8 305.00 | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 380.00 | 18 135.00 | | 18 380.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 100.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 519.00 | 215 093.00 | | 230 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 736.00 | 16 756.00 | | -16 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 1 521.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 918.00 | 19 291.00 | | -16 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 811.00 | | | 12 811.00 |