| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 461.00 | 174 923.00 | 538.00 | 175 461.00 |
040 Immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 970.00 | 174 923.00 | 230 047.00 | 404 970.00 |
060 Stock marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
084 Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
110 Total général Actif | 450 368.00 | 174 923.00 | 275 445.00 | 450 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 945.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 561.00 | | | 404 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 702.00 | | | 7 702.00 |