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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 461.00 | 174 108.00 | 1 353.00 | 175 461.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 561.00 | 174 108.00 | 230 453.00 | 404 561.00 |
060 Stock marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
084 Disponibilités | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
110 Total général Actif | 434 164.00 | 174 108.00 | 260 057.00 | 434 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 313.00 | 200 556.00 | | 109 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
230 Autres produits | 14 618.00 | 80.00 | | 14 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 587.00 | 200 636.00 | | 144 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 918.00 | 83 287.00 | | 47 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 028.00 | -1 690.00 | | 3 028.00 |
242 Autres charges externes. | 44 821.00 | 48 552.00 | | 44 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 2 262.00 | | 1 301.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 612.00 | 63 414.00 | | 43 612.00 |
252 Charges sociales | -895.00 | 7 784.00 | | -895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 13 720.00 | | 2 973.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 759.00 | 217 331.00 | | 142 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 829.00 | -16 695.00 | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 482.00 | 989.00 | | 1 482.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 1 812.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 395.00 | -17 518.00 | | 2 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 861.00 | | | 404 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |