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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 461.00 | 171 134.00 | 4 327.00 | 175 461.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 861.00 | 171 134.00 | 233 727.00 | 404 861.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
110 Total général Actif | 418 789.00 | 171 134.00 | 247 655.00 | 418 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 556.00 | 213 736.00 | | 200 556.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 636.00 | 213 783.00 | | 200 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 287.00 | 80 142.00 | | 83 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 690.00 | -611.00 | | -1 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 552.00 | 47 991.00 | | 48 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 2 198.00 | | 2 262.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 414.00 | 70 786.00 | | 63 414.00 |
252 Charges sociales | 7 784.00 | 10 431.00 | | 7 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 720.00 | 18 380.00 | | 13 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 331.00 | 230 519.00 | | 217 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 695.00 | -16 736.00 | | -16 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 989.00 | 998.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 1 172.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 518.00 | -16 918.00 | | -17 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 861.00 | | | 404 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |