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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 602.00 | 177 935.00 | 16 666.00 | 194 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 607.00 | 1 687 462.00 | 24 145.00 | 1 711 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 583.00 | 114 467.00 | 5 116.00 | 119 583.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 443.00 | 1 979 865.00 | 97 578.00 | 2 077 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 290.00 | 27 818.00 | 250 472.00 | 278 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BT Marchandises | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 949.00 | 19 868.00 | 707 081.00 | 726 949.00 |
BZ Autres créances | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
CF Disponibilités | 343 188.00 | | 343 188.00 | 343 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 550.00 | 47 686.00 | 1 591 863.00 | 1 639 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 994.00 | 2 027 551.00 | 1 689 442.00 | 3 716 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 064.00 | | | 1 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DH Report à nouveau | -114 984.00 | | | -114 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DK Provisions réglementées | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 986 534.00 | | | 986 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 785.00 | | | 365 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 887.00 | | | 255 887.00 |
EA Autres dettes | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 537.00 | | | 667 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 442.00 | | | 1 689 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 537.00 | | | 667 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 335.00 | | 317 335.00 | 317 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 963 278.00 | | 3 963 278.00 | 3 963 278.00 |
FG Production vendue services | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 527.00 | | 4 288 527.00 | 4 288 527.00 |
FM Production stockée | | | -4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 292.00 | | | 305 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 504.00 | | | 4 692 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 309.00 | | | 4 692 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 706 172.00 | | | 706 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VC Groupe et associés | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 809.00 | 885 221.00 | 146 588.00 | 1 031 809.00 |