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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 608.00 | 1 707 437.00 | 4 171.00 | 1 711 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 598.00 | 120 347.00 | 4 250.00 | 124 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 460.00 | 2 022 387.00 | 70 072.00 | 2 092 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 988.00 | 28 204.00 | 286 783.00 | 314 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BT Marchandises | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 869.00 | 43 670.00 | 982 199.00 | 1 025 869.00 |
BZ Autres créances | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CF Disponibilités | 670 978.00 | | 670 978.00 | 670 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 622.00 | 71 874.00 | 2 180 747.00 | 2 252 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 082.00 | 2 094 262.00 | 2 250 820.00 | 4 345 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
DH Report à nouveau | -136 335.00 | -114 789.00 | | -136 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -21 546.00 | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 1 177.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 946 302.00 | 947 310.00 | | 946 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 459.00 | 38 005.00 | | 47 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 459.00 | 38 005.00 | | 47 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 520.00 | 243 375.00 | | 962 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 129.00 | 240 093.00 | | 261 129.00 |
EA Autres dettes | 33 408.00 | 52 952.00 | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 058.00 | 555 820.00 | | 1 257 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 820.00 | 1 541 135.00 | | 2 250 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 058.00 | 536 421.00 | | 1 257 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 135.00 | | 501 135.00 | 501 135.00 |
FD Production vendue biens | 4 520 931.00 | | 4 520 931.00 | 4 520 931.00 |
FG Production vendue services | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 179.00 | | 5 073 179.00 | 5 073 179.00 |
FM Production stockée | | | -3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 459.00 | |
GE Autres charges | | | 13 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | 355 064.00 | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 371 730.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 997.00 | | | 238 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 987.00 | 371 730.00 | | -237 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 671.00 | 4 871 338.00 | | 5 214 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 670.00 | 4 892 884.00 | | 5 214 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -21 546.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 276.00 | | 6 916.00 | 2 086 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732.00 | | 2 092 460.00 | 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | 1 846 207.00 | 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 023.00 | | 6 916.00 | 1 840 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 084.00 | 8 302.00 | | 2 014 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 482.00 | 8 302.00 | | 1 819 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 005.00 | 47 459.00 | 38 005.00 | 38 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 565.00 | 28 204.00 | 28 565.00 | 28 565.00 |
6T Sur comptes clients | 56 955.00 | 22.00 | 13 307.00 | 56 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 520.00 | 28 226.00 | 41 872.00 | 85 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 525.00 | 75 685.00 | 79 877.00 | 123 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 685.00 | 79 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 520.00 | 962 520.00 | | 962 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 263.00 | 132 263.00 | | 132 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
UP Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 973 465.00 | 973 465.00 | | 973 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VB T. V. A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VC Groupe et associés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 236.00 | 1 218 586.00 | 51 650.00 | 1 270 236.00 |
VW T.V.A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 058.00 | 1 257 058.00 | | 1 257 058.00 |