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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 607.00 | 1 701 349.00 | 10 258.00 | 1 711 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 683.00 | 118 132.00 | 4 550.00 | 122 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 276.00 | 2 014 084.00 | 72 191.00 | 2 086 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 847.00 | 28 565.00 | 252 281.00 | 280 847.00 |
BN En cours de production de biens | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BT Marchandises | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 138.00 | 56 955.00 | 650 182.00 | 707 138.00 |
BZ Autres créances | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CF Disponibilités | 400 771.00 | | 400 771.00 | 400 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 465.00 | 85 521.00 | 1 468 944.00 | 1 554 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 741.00 | 2 099 605.00 | 1 541 135.00 | 3 640 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 938.00 | | | 94 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
DH Report à nouveau | -114 789.00 | -114 984.00 | | -114 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 546.00 | 195.00 | | -21 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 177.00 | 2 187.00 | | 1 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 947 310.00 | 986 534.00 | | 947 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 005.00 | 35 371.00 | | 38 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 005.00 | 35 371.00 | | 38 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 375.00 | 365 785.00 | | 243 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 093.00 | 255 887.00 | | 240 093.00 |
EA Autres dettes | 52 952.00 | 45 865.00 | | 52 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 820.00 | 667 537.00 | | 555 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 135.00 | 1 689 442.00 | | 1 541 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 421.00 | 667 537.00 | | 536 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 955.00 | | 453 955.00 | 453 955.00 |
FD Production vendue biens | 3 898 967.00 | | 3 898 967.00 | 3 898 967.00 |
FG Production vendue services | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 446.00 | | 4 370 446.00 | 4 370 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 064.00 | 290 010.00 | | 355 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 730.00 | 306 676.00 | | 371 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 730.00 | 305 292.00 | | 371 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 338.00 | 4 692 503.00 | | 4 871 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 884.00 | 4 692 308.00 | | 4 892 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 546.00 | 195.00 | | -21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 443.00 | | 8 832.00 | 2 077 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 191.00 | | 8 832.00 | 1 831 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 865.00 | 34 219.00 | | 1 979 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 935.00 | 16 666.00 | | 177 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 929.00 | 17 552.00 | | 1 801 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 371.00 | 38 005.00 | 35 371.00 | 35 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 371.00 | 38 005.00 | 35 371.00 | 35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
UP Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 638 792.00 | 638 792.00 | | 638 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VB T. V. A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VC Groupe et associés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 769.00 | 836 118.00 | 51 650.00 | 887 769.00 |
VW T.V.A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 422.00 | 536 422.00 | | 536 422.00 |