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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 602.00 | 198 769.00 | 5 833.00 | 204 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 051.00 | 1 712 716.00 | 37 334.00 | 1 750 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 591.00 | 134 026.00 | 29 565.00 | 163 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
AX Avances et acomptes | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 942.00 | 2 045 512.00 | 211 430.00 | 2 256 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 296.00 | 11 457.00 | 254 839.00 | 266 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BT Marchandises | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 776.00 | | 683 776.00 | 683 776.00 |
BZ Autres créances | 588 771.00 | | 588 771.00 | 588 771.00 |
CF Disponibilités | 438 948.00 | | 438 948.00 | 438 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 063.00 | 11 457.00 | 2 056 606.00 | 2 068 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 006.00 | 2 056 969.00 | 2 268 036.00 | 4 325 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 426.00 | 7 404.00 | | 10 426.00 |
DH Report à nouveau | | -136 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 196 758.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 937.00 | 1 142 893.00 | | 1 154 937.00 |
DP Provisions pour risques | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 240.00 | 61 208.00 | | 78 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 136.00 | 61 208.00 | | 83 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 581.00 | 979 276.00 | | 768 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 707.00 | 289 430.00 | | 246 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 405.00 | | |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 6 108.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 963.00 | 1 278 221.00 | | 1 029 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 036.00 | 2 482 322.00 | | 2 268 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 799.00 | | 497 799.00 | 497 799.00 |
FD Production vendue biens | 4 815 553.00 | | 4 815 553.00 | 4 815 553.00 |
FG Production vendue services | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 571.00 | | 5 399 571.00 | 5 399 571.00 |
FM Production stockée | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 321.00 | 6 201 219.00 | | 5 564 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 874.00 | 6 004 461.00 | | 5 494 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | 196 758.00 | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 905.00 | | 109 717.00 | 2 150 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 838.00 | 841.00 | 2 256 942.00 | 2 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 841.00 | 1 999 409.00 | 2 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 602.00 | | | 204 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 652.00 | | 108 436.00 | 1 894 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 650.00 | | 1 281.00 | 51 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 628.00 | 22 725.00 | 841.00 | 2 023 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 435.00 | 3 333.00 | | 195 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 192.00 | 19 392.00 | 841.00 | 1 828 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 208.00 | 83 136.00 | 61 208.00 | 61 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 495.00 | 11 457.00 | 19 495.00 | 19 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123.00 | 11 457.00 | 21 123.00 | 21 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 331.00 | 94 593.00 | 82 331.00 | 82 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 581.00 | 768 581.00 | | 768 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UP Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
UX Autres créances clients | 683 776.00 | 683 776.00 | | 683 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VC Groupe et associés | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VP Divers | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 820.00 | 1 314 889.00 | 52 931.00 | 1 367 820.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 963.00 | 1 029 963.00 | | 1 029 963.00 |