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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 602.00 | 195 435.00 | 9 166.00 | 204 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 705.00 | 1 703 210.00 | 28 494.00 | 1 731 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 109.00 | 124 982.00 | 35 127.00 | 160 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BF Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 905.00 | 2 023 628.00 | 127 276.00 | 2 150 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 779.00 | 19 495.00 | 286 284.00 | 305 779.00 |
BN En cours de production de biens | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BT Marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 088.00 | 1 627.00 | 1 052 460.00 | 1 054 088.00 |
BZ Autres créances | 560 241.00 | | 560 241.00 | 560 241.00 |
CF Disponibilités | 383 929.00 | | 383 929.00 | 383 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 169.00 | 21 123.00 | 2 355 045.00 | 2 376 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 074.00 | 2 044 751.00 | 2 482 322.00 | 4 527 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
DH Report à nouveau | -136 333.00 | -136 335.00 | | -136 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 758.00 | 1.00 | | 196 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 142 893.00 | 946 302.00 | | 1 142 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 208.00 | 47 459.00 | | 61 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 208.00 | 47 459.00 | | 61 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 276.00 | 962 520.00 | | 979 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 430.00 | 261 129.00 | | 289 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 33 408.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 221.00 | 1 257 058.00 | | 1 278 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 322.00 | 2 250 820.00 | | 2 482 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 257 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 391.00 | | 739 391.00 | 739 391.00 |
FD Production vendue biens | 5 203 934.00 | | 5 203 934.00 | 5 203 934.00 |
FG Production vendue services | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 947.00 | | 6 033 947.00 | 6 033 947.00 |
FM Production stockée | | | 17 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 208.00 | |
GE Autres charges | | | 43 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 010.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 010.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 631.00 | 238 997.00 | | 86 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 631.00 | 238 997.00 | | 86 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 463.00 | -237 987.00 | | -86 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 219.00 | 5 214 671.00 | | 6 201 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 461.00 | 5 214 670.00 | | 6 004 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 758.00 | 1.00 | | 196 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 387.00 | 10 769.00 | 9 528.00 | 2 022 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 602.00 | 833.00 | | 194 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 785.00 | 9 935.00 | 9 528.00 | 1 827 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 459.00 | 61 208.00 | 47 459.00 | 47 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 459.00 | 61 208.00 | 47 459.00 | 47 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 277.00 | 979 277.00 | | 979 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UP Prêts | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 135.00 | 1 052 135.00 | | 1 052 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VC Groupe et associés | 499 147.00 | 499 147.00 | | 499 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 482.00 | 1 638 832.00 | 51 650.00 | 1 690 482.00 |
VW T.V.A. | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 221.00 | 1 278 221.00 | | 1 278 221.00 |